薛定谷,1985年大学金融专业结业后,进入东方汇理成本打点有限公司,对操盘生意业务尤其有乐趣。机遇巧合,通过游资圈内伴侣先容,认得一位其时业内操盘高人,遂起拜师学艺。经高师指点,团结多年心得,总结出独技《腾云出海》要领,后在海内知名私募公司任职,用该要领为客户带来满足回报。

东北证券提到,在行业设置上,公募基金显著超配的行业板块往往代表了其时驱动经济和市场的主流偏向。2019 年以来,公募基金显著超配消费、科技板块,并进一步减仓金融地产,这与当下我国经济处于消费进级、科技创新驱动的财富变迁阶梯有显著关联。

按照基金2020年三季报持仓总体环境来看,消费和科技也是今朝这些百亿基金司理的主要投资偏向。但到底超配消费照旧科技,显然中年派和年青派呈现了分化。

统计上述基金司理所打点最大局限基金的前十大重仓股环境,按重仓持有的基金司理人数排序,环境如下:

从业7年以上的基金司理“最爱个股”排名前三的是五粮液(000858)、贵州茅台(600519)和中国平安,方向消费行业,个中食品饮料持仓占比最高。

从业5年以下的基金司理“最爱个股”则是立讯紧密(002475)、贵州茅台和芒果超媒(300413),持仓方向科技规模,个中电子设备占比最高。

百亿基金的持仓环境,对后市有较强指导性。在消费和科技并行的情况中,又该如何做投资?

东北证券提到,从今朝政策导历来看,科技创新尤其是攻陷“卡脖子”的要害技能是近期重要政策的最焦点要素,这主要指向科技、高端制造业等板块;另外扩大内需、消费进级也同样是政策重点偏向。

团结估值性价比来看,消费板块个股大都估值较高,而科技板块在调解后性价比相对符合,另外部门高景气度的制造业如光伏、新能源车等也一连受到政策存眷,而5G今朝正值设备端向应用端扩散期,周期仍在上行。消费、科技作为驱动经济的焦点偏向,估量中恒久仍将继承保持被基金超配的名堂,但基金超配的偏向或向部门高景气度的制造业龙头扩散。

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